| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 256.786,96 | 257.820,22 | 247.133,69 | 246.100,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 256.786,96 | 257.820,22 | 247.133,69 | 246.100,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 24.938,15 | 24.874,12 | 23.639,97 | 23.704,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 24.938,15 | 24.874,12 | 23.639,97 | 23.704,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 95.958.741,80 | 4.411.541,42 | 8.043.683,37 | 99.590.883,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 604.519,83 | 4.357.653,72 | 6.302.328,69 | 2.549.194,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 586.336,33 | 586.336,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 586.336,33 | 586.336,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 293.174,22 | 69.768,70 | 69.794,79 | 293.200,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122203 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220301 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122204 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 103.039,07 | 0,00 | 0,00 | 103.039,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220401 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 103.039,07 | 0,00 | 0,00 | 103.039,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122205 | FUNAC Principal | 148.643,00 | 0,00 | 0,00 | 148.643,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220501 | FUNAC Principal | 148.643,00 | 0,00 | 0,00 | 148.643,00 |
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