| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.050.738,02 | 0,00 | 64.825,22 | 4.115.563,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 65.485,69 | 53.558,30 | 68.357,88 | 80.285,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 65.485,69 | 53.558,30 | 68.357,88 | 80.285,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 3.999,60 | 3.999,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 12.856,81 | 630,00 | 2.220,25 | 14.447,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 187,22 | 31.853,10 | 56.954,62 | 25.288,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | 004ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA -DF | 11.878,86 | 11.878,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 3.801,41 | 5.196,74 | 5.183,41 | 3.788,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212890101 | FERNANDO RODRIGUES DE MOURA | 1.395,33 | 0,00 | 0,00 | 1.395,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 329,40 | 329,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21299 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 329,40 | 329,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2129901 | Outras Receitas Antecipadas | 0,00 | 329,40 | 329,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212990101 | Outras Receitas Antecipadas | 0,00 | 329,40 | 329,40 | 0,00 |
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