| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | GEMA - COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI | 1.762,42 | 1.762,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 3.703,00 | 3.703,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 13.350,00 | 13.350,00 | 14.519,78 | 14.519,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | VENDOR EXPRESS LTDA EPP | 4.400,00 | 7.856,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 1.123,50 | 4.090,03 | 4.477,98 | 1.511,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | IN-DENTAL PROD. ODONT., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA EPP | 0,00 | 5.504,42 | 5.504,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | SUPER ATACADISTA DIST. MAT. HIGIENICOS LTDA | 2.856,00 | 5.712,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 5.476,35 | 8.203,94 | 4.378,36 | 1.650,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E | 0,00 | 749,75 | 749,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS DE | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 1.690,65 | 3.199,65 | 1.509,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 3.451,20 | 10.469,40 | 7.018,20 |
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