| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 80.898,87 | 0,00 | 656,56 | 81.555,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 170,74 | 0,00 | 2,92 | 173,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 859.777,25 | 0,00 | 172.282,22 | 1.032.059,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 859.777,25 | 0,00 | 172.282,22 | 1.032.059,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.199,85 | 0,00 | 12,78 | 3.212,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 610.138,65 | 0,00 | 164.276,09 | 774.414,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.906,09 | 0,00 | 7,61 | 1.913,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.151,03 | 0,00 | 8,59 | 2.159,62 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.292,48 | 0,00 | 73,06 | 18.365,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 71.618,85 | 0,00 | 286,04 | 71.904,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 152.470,30 | 0,00 | 7.618,05 | 160.088,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 94.413.375,11 | 53.558,30 | 1.568.083,58 | 95.927.900,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 94.347.889,42 | 0,00 | 1.499.725,70 | 95.847.615,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 94.347.889,42 | 0,00 | 1.499.725,70 | 95.847.615,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 90.297.151,40 | 0,00 | 1.434.900,48 | 91.732.051,88 |
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