| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Férias de Pessoal | 3.390.546,98 | 369.507,23 | 0,00 | 3.760.054,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Gratificação da Função | 176.744,78 | 242.529,87 | 0,00 | 419.274,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 55.391,79 | 37.642,91 | 0,00 | 93.034,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Aviso Prévio | 57.834,06 | 108.691,23 | 0,00 | 166.525,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Abono de Férias | 52.115,03 | 17.496,12 | 0,00 | 69.611,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Remuneração de Férias - 1/3 de Salário | 14.306,27 | 0,00 | 0,00 | 14.306,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Adicional de Insalubridade | 87.459,79 | 107.874,62 | 0,00 | 195.334,41 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Adicional de Periculosidade | 16.287,31 | 23.003,57 | 0,00 | 39.290,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Adicional Noturno | 1.634,51 | 351,65 | 0,00 | 1.986,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ Férias | 0,00 | 284.507,35 | 0,00 | 284.507,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ 13º Salário | 0,00 | 15.207,20 | 0,00 | 15.207,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.794.775,00 | 1.984.625,87 | 17.259,50 | 4.762.141,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.794.775,00 | 1.984.625,87 | 17.259,50 | 4.762.141,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.794.775,00 | 1.984.625,87 | 17.259,50 | 4.762.141,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
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