| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2122206 | FUNAC - Correção Monetária | 7.676,15 | 0,00 | 26,09 | 7.702,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220601 | FUNAC - Correção Monetária | 7.676,15 | 0,00 | 26,09 | 7.702,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122207 | Projeto Mesa Brasil | 0,00 | 39.768,70 | 39.768,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220701 | Projeto Mesa Brasil | 0,00 | 39.768,70 | 39.768,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.701.548,69 | 3.701.548,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 3.701.548,69 | 3.701.548,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 3.701.548,69 | 3.701.548,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 311.345,61 | 0,00 | 1.944.648,88 | 2.255.994,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122901 | Outros Créditos da AN | 311.345,61 | 0,00 | 1.944.648,88 | 2.255.994,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212290101 | Outros Créditos da AN | 311.345,61 | 0,00 | 1.944.648,88 | 2.255.994,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 940.846,86 | 0,00 | 172.941,70 | 1.113.788,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 81.069,61 | 0,00 | 659,48 | 81.729,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 81.069,61 | 0,00 | 659,48 | 81.729,09 |
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