| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 1.553.169,25 | 1.414.954,20 | 15.007,14 | 2.953.116,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 569.864,82 | 504.846,45 | 2.252,36 | 1.072.458,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 71.740,93 | 64.825,22 | 0,00 | 136.566,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.805.814,83 | 1.964.393,46 | 70.126,30 | 3.700.081,99 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.805.814,83 | 1.964.393,46 | 70.126,30 | 3.700.081,99 |
| 02.fevereiro | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.805.814,83 | 1.964.393,46 | 70.126,30 | 3.700.081,99 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 4.341,57 | 9.669,45 | 0,00 | 14.011,02 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 36.975,27 | 18.573,50 | 18.401,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 0,00 | 14.050,92 | 0,00 | 14.050,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Diárias p/ Eventos Sociais | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 1.321.374,62 | 1.346.366,01 | 0,00 | 2.667.740,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 36.544,56 | 104,70 | 104,70 | 36.544,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 0,00 | 5.938,91 | 0,00 | 5.938,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 390.712,00 | 455.504,00 | 4.335,18 | 841.880,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 50.742,08 | 89.984,20 | 47.112,92 | 93.613,36 |
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