| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 114.000,61 | 113.614,75 | 114.316,90 | 114.702,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 111.309,67 | 110.923,81 | 112.388,97 | 112.774,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 499,45 | 30,90 | 30,02 | 498,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 110.329,85 | 110.360,71 | 111.587,35 | 111.556,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 24,65 | 24,65 | 54,19 | 54,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 94,57 | 94,57 | 57,93 | 57,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 64,95 | 64,95 | 44,18 | 44,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 12,00 | 12,00 | 108,40 | 108,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 74,73 | 74,73 | 97,50 | 97,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 77,74 | 54,81 | 79,87 | 102,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 33,50 | 33,50 | 40,00 | 40,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 15,18 | 15,18 | 53,30 | 53,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 49,00 | 49,00 | 102,25 | 102,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 34,05 | 108,81 | 133,98 | 59,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.690,94 | 2.690,94 | 1.927,93 | 1.927,93 |
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