| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 720.726,15 | 720.726,15 | 284.507,35 | 284.507,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 720.726,15 | 720.726,15 | 284.507,35 | 284.507,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 720.726,15 | 720.726,15 | 284.507,35 | 284.507,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 500.516,28 | 500.516,28 | 15.207,20 | 15.207,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 500.516,28 | 500.516,28 | 15.207,20 | 15.207,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 500.516,28 | 500.516,28 | 15.207,20 | 15.207,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 461.975,84 | 507.288,99 | 501.327,88 | 456.014,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 461.975,84 | 507.288,99 | 501.327,88 | 456.014,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 10.300,90 | 18.511,62 | 16.082,66 | 7.871,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 8.510,72 | 8.510,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 10.300,90 | 10.000,90 | 7.571,94 | 7.871,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 104.642,90 | 142.131,19 | 134.946,56 | 97.458,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.308,49 | 3.308,49 | 3.924,45 | 3.924,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 76.474,08 | 76.474,08 | 79.754,36 | 79.754,36 |
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