| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 7.638,14 | 16.556,53 | 8.918,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 4.669,23 | 4.669,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 176,22 | 176,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 248,82 | 248,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 207,90 | 207,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 13.424,60 | 13.424,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 97,47 | 194,85 | 97,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 233.031,43 | 233.031,43 | 235.981,76 | 235.981,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 53.450,20 | 53.450,20 | 55.460,78 | 55.460,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 53.450,20 | 53.450,20 | 55.460,78 | 55.460,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 4.294,53 | 4.294,53 | 2.099,54 | 2.099,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 4.294,53 | 4.294,53 | 2.099,54 | 2.099,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 175.286,70 | 175.286,70 | 178.421,44 | 178.421,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.395,57 | 4.395,57 | 5.213,91 | 5.213,91 |
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