| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 144.319,99 | 144.319,99 | 150.510,46 | 150.510,46 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.157,27 | 4.157,27 | 4.885,09 | 4.885,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 512,46 | 512,46 | 256,23 | 256,23 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | ÁQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 325,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 26,24 | 26,24 | 81,56 | 81,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 197,32 | 197,32 | 93,96 | 93,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 197,24 | 197,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 27,91 | 27,91 | 26,17 | 26,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 155,82 | 155,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 2.175,18 | 2.175,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 807,83 | 807,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 271,66 | 271,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121030301 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 65,50 | 65,50 | 0,00 | 0,00 |
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