| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 364.799,24 | 375.755,82 | 360.718,86 | 349.762,28 |
| 06.junho | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 292.571,81 | 293.373,08 | 287.284,00 | 286.482,73 |
| 06.junho | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 47.025,75 | 57.181,06 | 48.388,43 | 38.233,12 |
| 06.junho | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 25.183,68 | 25.183,68 | 25.028,43 | 25.028,43 |
| 06.junho | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 06.junho | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.554.184,99 | 921.095,82 | 923.196,38 | 1.556.285,55 |
| 06.junho | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 314.747,16 | 892.566,70 | 888.366,27 | 310.546,73 |
| 06.junho | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 732.347,05 | 732.347,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 732.347,05 | 732.347,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 314.747,16 | 160.219,65 | 156.019,22 | 310.546,73 |
| 06.junho | 2017 | 2122204 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 |
| 06.junho | 2017 | 212220400 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 |
| 06.junho | 2017 | 2122205 | DAS/ESTAGIÁRIOS | 103.434,10 | 100.573,40 | 96.000,00 | 98.860,70 |
| 06.junho | 2017 | 212220500 | DAS/ESTAGIÁRIOS | 103.434,10 | 100.573,40 | 96.000,00 | 98.860,70 |
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