| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211140102 | AGM CAETANO - ME | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 524,21 | 2.837,36 | 9.111,42 | 6.798,27 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.283,96 | 4.240,07 | 4.120,64 | 1.164,53 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 47,47 | 47,47 | 94,94 | 94,94 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 356,40 | 1.045,94 | 1.045,94 | 356,40 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 567,42 | 576,08 | 8,66 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 415,80 | 207,90 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 3.365,81 | 6.641,80 | 3.275,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 219,11 | 1.629,95 | 2.654,19 | 1.243,35 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - SENAI/DF | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.138,95 | 11.138,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 15.185,17 | 9.018,78 | 10.131,47 | 16.297,86 |
| 06.junho | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 557.293,49 | 580.813,60 | 590.921,26 | 567.401,15 |
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