| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211140700 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 28.804,42 | 28.804,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 4.742,74 | 4.742,74 | 4.616,17 | 4.616,17 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 107,97 | 107,97 | 69,75 | 69,75 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 0,00 | 0,00 | 2.775,99 | 2.775,99 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | WANDERSON PEREIRA MOREIRA - ME | 271,56 | 271,56 | 513,36 | 513,36 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 145,91 | 145,91 | 145,91 | 145,91 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 637,98 | 637,98 | 79,98 | 79,98 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | JDR SERVICES LTDA ME | 169,81 | 169,81 | 1.121,98 | 1.121,98 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | CONSCIENTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 116,25 | 116,25 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 860,45 | 860,45 |
| 06.junho | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 113.124,81 | 113.121,80 | 105.786,57 | 105.789,58 |
| 06.junho | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 1.644,14 | 1.644,14 | 2.402,76 | 2.402,76 |
| 06.junho | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 111.480,67 | 111.477,66 | 103.383,81 | 103.386,82 |
| 06.junho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 369.599,24 | 375.755,82 | 360.718,86 | 354.562,28 |
| 06.junho | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
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