| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2125200 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 391.836,11 | 100,00 | 0,00 | 391.736,11 |
| 06.junho | 2017 | 21253 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 358.708,89 | 24.437,45 | 8.959,63 | 343.231,07 |
| 06.junho | 2017 | 2125300 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 358.708,89 | 24.437,45 | 8.959,63 | 343.231,07 |
| 06.junho | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 93.963.749,39 | 4.485.593,61 | 4.905.092,04 | 94.383.247,82 |
| 06.junho | 2017 | 221 | PENDENTE | 93.963.749,39 | 4.485.593,61 | 4.905.092,04 | 94.383.247,82 |
| 06.junho | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 81.137.467,85 | 1.487.395,62 | 2.931.880,86 | 82.581.953,09 |
| 06.junho | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 81.137.467,85 | 1.487.395,62 | 2.931.880,86 | 82.581.953,09 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 86.799,43 | 14.565,78 | 7.893,34 | 80.126,99 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 26.751,87 | 0,00 | 0,00 | 26.751,87 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 916,61 | 19,52 | 1.919,97 | 2.817,06 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | TONIFRANCIS FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 665.480,22 | 665.480,22 | 0,00 |
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