| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2111300 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 5.492,50 | 5.492,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111300 | EMBRALIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 7.615,00 | 7.615,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111300 | CRISTINA NEJEN HADDAD ME | 8.227,00 | 8.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111300 | LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111300 | ALEX SARKIS COMERCIO E SERVICOS EM ACO INOX LTDA - | 0,00 | 5.739,38 | 5.739,38 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.780.609,22 | 1.909.579,27 | 1.967.757,13 | 1.838.787,08 |
| 06.junho | 2017 | 2111401 | INSS | 521.363,53 | 627.036,42 | 639.329,50 | 533.656,61 |
| 06.junho | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 478.993,20 | 532.805,94 | 541.783,00 | 487.970,26 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.106,23 | 4.106,23 | 4.121,43 | 4.121,43 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 221,40 | 221,40 | 110,70 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 7.915,15 | 7.915,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 3.086,59 | 3.086,59 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.220,28 | 1.869,84 | 1.695,22 | 1.045,66 |
| 06.junho | 2017 | 211140102 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.504,25 | 1.504,25 |
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