| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 557.293,49 | 580.813,60 | 590.921,26 | 567.401,15 |
| 06.junho | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.466,04 | 6.466,04 | 10.718,31 | 10.718,31 |
| 06.junho | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.466,04 | 6.466,04 | 10.718,31 | 10.718,31 |
| 06.junho | 2017 | 2111404 | FGTS | 518.601,78 | 518.381,84 | 513.977,37 | 514.197,31 |
| 06.junho | 2017 | 211140400 | FGTS | 518.601,78 | 518.381,84 | 513.977,37 | 514.197,31 |
| 06.junho | 2017 | 2111406 | PIS F. PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 65.026,29 | 65.026,29 |
| 06.junho | 2017 | 211140600 | PIS F. PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 65.026,29 | 65.026,29 |
| 06.junho | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 63.759,57 | 63.759,57 | 41.997,83 | 41.997,83 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 6.332,26 | 6.332,26 | 5.475,61 | 5.475,61 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | ROME FEIRAS E PROMOÇÕES LTDA | 348,75 | 348,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 3.880,32 | 3.880,32 | 4.423,42 | 4.423,42 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 1.304,79 | 1.304,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES | 1.933,60 | 1.933,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 503,76 | 503,76 | 251,88 | 251,88 |
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