| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 787.902,71 | 787.902,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 18.494,92 | 18.494,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2211900 | LAIP MALHARIA E CONFECÇÃO LTDA-ME | 33,97 | 932,47 | 898,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 77.510.052,78 | 0,00 | 1.448.089,33 | 78.958.142,11 |
| 06.junho | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 77.510.052,78 | 0,00 | 1.448.089,33 | 78.958.142,11 |
| 06.junho | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.477.547,13 | 0,00 | 0,00 | 3.477.547,13 |
| 06.junho | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.477.547,13 | 0,00 | 0,00 | 3.477.547,13 |
| 06.junho | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 12.826.281,54 | 2.998.197,99 | 1.973.211,18 | 11.801.294,73 |
| 06.junho | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 12.826.281,54 | 2.998.197,99 | 1.973.211,18 | 11.801.294,73 |
| 06.junho | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 534.787,93 | 85.891,05 | 17.900,62 | 466.797,50 |
| 06.junho | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 534.787,93 | 85.891,05 | 17.900,62 | 466.797,50 |
| 06.junho | 2017 | 2212201 | REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl. | 2.794.987,71 | 143.145,20 | 676.854,56 | 3.328.697,07 |
| 06.junho | 2017 | 221220101 | EJA - Ensino Médio | 16.830,00 | 3.716,00 | 0,00 | 13.114,00 |
| 06.junho | 2017 | 221220101 | EJA - Ensino Fundamental | 21.673,00 | 8.962,00 | 0,00 | 12.711,00 |
| 06.junho | 2017 | 221220101 | Educação Infantil | 601.098,00 | 27.308,38 | 97.384,48 | 671.174,10 |
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