| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.163.769,05 | 6.255.195,56 | 6.953.999,89 | 6.862.573,38 |
| 06.junho | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 | 4.189.414,31 | 4.189.414,31 |
| 06.junho | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 | 4.189.414,31 | 4.189.414,31 |
| 06.junho | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 | 4.189.414,31 | 4.189.414,31 |
| 06.junho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.551.439,56 | 1.642.866,07 | 1.620.608,68 | 1.529.182,17 |
| 06.junho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.546.136,71 | 1.637.563,22 | 1.615.397,50 | 1.523.970,99 |
| 06.junho | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 502.554,29 | 560.125,04 | 544.011,17 | 486.440,42 |
| 06.junho | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 525.606,34 | 559.462,10 | 561.556,43 | 527.700,67 |
| 06.junho | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 517.976,08 | 517.976,08 | 509.829,90 | 509.829,90 |
| 06.junho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.302,85 | 5.302,85 | 5.211,18 | 5.211,18 |
| 06.junho | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 439,29 | 0,00 | 54,40 | 493,69 |
| 06.junho | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.095,56 | 1.534,85 | 1.340,78 | 901,49 |
| 06.junho | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.768,00 | 3.768,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 387.772,95 | 387.772,95 | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 |
| 06.junho | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 387.772,95 | 387.772,95 | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 |
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