| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112890201 | FABIANE SOARES DA SILVA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 06.junho | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.849.924,45 | 1.849.924,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.849.924,45 | 1.849.924,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 96,00 | 577,92 | 577,92 | 96,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890401 | Remuneração a Pessoal - Salários | 0,00 | 577,92 | 577,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890401 | Valores em Apuração - Folha de Pagamento | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 06.junho | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 92.283,32 | 6.048,11 | 10.732,52 | 87.598,91 |
| 06.junho | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 63.604,39 | 2.268,76 | 7.157,04 | 58.716,11 |
| 06.junho | 2018 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 30.485,27 | 0,00 | 2.872,11 | 27.613,16 |
| 06.junho | 2018 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 30.485,27 | 0,00 | 2.872,11 | 27.613,16 |
| 06.junho | 2018 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 25.620,12 | 2.268,76 | 3.660,01 | 24.228,87 |
| 06.junho | 2018 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 25.620,12 | 2.268,76 | 3.660,01 | 24.228,87 |
| 06.junho | 2018 | 1129105 | Prêmios de Seguro - Gestão Adm. Sesc/DF | 7.499,00 | 0,00 | 624,92 | 6.874,08 |
| 06.junho | 2018 | 112910501 | Prêmios de Seguro - Gestão Adm. Sesc/DF | 7.499,00 | 0,00 | 624,92 | 6.874,08 |
| 06.junho | 2018 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 22.539,19 | 3.779,35 | 2.808,01 | 23.510,53 |
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