| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 59.517,68 | 0,00 | 0,00 | 59.517,68 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 145,53 | 0,00 | 0,00 | 145,53 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 56.695,15 | 0,00 | 0,00 | 56.695,15 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 4.375,85 | 4.375,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | GRACIANE ALVES DO NASCIMENTO | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 06.junho | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 37.217,55 | 0,00 | 0,00 | 37.217,55 |
| 06.junho | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
| 06.junho | 2018 | 112890201 | Diversos | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
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