| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 207,32 | 207,32 | 1.166,14 | 1.166,14 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MEDICINA DO | 0,00 | 0,00 | 40,92 | 40,92 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.400,89 | 1.400,89 | 1.190,22 | 1.190,22 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 242,19 | 242,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | IMMAGINATO ARQUITETURA E CENOGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 5.258,03 | 5.258,03 |
| 06.junho | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 97.068,93 | 96.646,76 | 104.592,41 | 105.014,58 |
| 06.junho | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 95.415,11 | 94.944,94 | 101.982,37 | 102.452,54 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 574,05 | 103,80 | 127,80 | 598,05 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 93.808,11 | 93.808,18 | 100.977,80 | 100.977,73 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 39,42 | 39,42 | 73,88 | 73,88 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 19,73 | 19,73 | 114,66 | 114,66 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 131,90 | 131,90 | 75,16 | 75,16 |
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