| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 51,00 | 51,00 | 89,80 | 89,80 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 157,48 | 157,48 | 165,70 | 165,70 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 193,37 | 193,41 | 52,36 | 52,32 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 198,70 | 198,67 | 48,10 | 48,13 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 56,21 | 56,21 | 40,51 | 40,51 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 78,43 | 78,43 | 78,20 | 78,20 |
| 06.junho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 106,71 | 106,71 | 138,40 | 138,40 |
| 06.junho | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.653,82 | 1.701,82 | 2.610,04 | 2.562,04 |
| 06.junho | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 1.653,82 | 1.701,82 | 2.610,04 | 2.562,04 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.428.191,17 | 930.209,49 | 893.388,79 | 2.391.370,47 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 181.612,92 | 572.306,40 | 599.151,82 | 208.458,34 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 181.612,92 | 572.306,40 | 599.151,82 | 208.458,34 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.098,50 | 2.098,50 | 14.965,00 | 14.965,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA. | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 6.752,80 | 27.485,89 | 30.916,30 | 10.183,21 |
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