| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 70.871,00 | 70.871,00 | 69.586,03 | 69.586,03 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.258,22 | 3.258,22 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.386,60 | 10.386,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2.183,19 | 2.183,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 2.145,00 | 3.016,20 | 871,20 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.025,14 | 4.262,45 | 5.343,96 | 2.106,65 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 259,53 | 546,96 | 287,43 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.552,71 | 2.120,05 | 567,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 511,50 | 511,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 356,40 | 356,40 | 1.045,95 | 1.045,95 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 8,66 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 166,32 | 166,32 | 166,32 | 166,32 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 06.junho | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.348,16 | 53.348,16 | 239.262,23 | 239.262,23 |
| 06.junho | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 7.048,34 | 7.048,34 | 55.391,38 | 55.391,38 |
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