| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 7.048,34 | 7.048,34 | 55.391,38 | 55.391,38 |
| 06.junho | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 16.267,81 | 16.267,81 | 2.410,45 | 2.410,45 |
| 06.junho | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 16.267,81 | 16.267,81 | 2.410,45 | 2.410,45 |
| 06.junho | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 30.032,01 | 30.032,01 | 181.460,40 | 181.460,40 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | CANDELA ENGENHARIA LTDA | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.698,76 | 4.698,76 | 4.565,01 | 4.565,01 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 14.969,48 | 14.969,48 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 131.321,03 | 131.321,03 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.591,12 | 4.591,12 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.735,63 | 5.735,63 | 5.590,16 | 5.590,16 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 56,40 | 56,40 | 50,63 | 50,63 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 93,96 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| 06.junho | 2018 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 309,92 | 309,92 | 100,67 | 100,67 |
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