| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 387.772,95 | 387.772,95 | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 37.445,02 | 37.445,02 | 52.803,04 | 52.803,04 |
| 06.junho | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 37.445,02 | 37.445,02 | 52.803,04 | 52.803,04 |
| 06.junho | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 37.445,02 | 37.445,02 | 52.803,04 | 52.803,04 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 253.293,72 | 320.375,87 | 519.697,36 | 452.615,21 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 253.293,72 | 320.375,87 | 519.697,36 | 452.615,21 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 7.399,61 | 18.832,78 | 21.904,66 | 10.471,49 |
| 06.junho | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.433,17 | 11.433,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 7.399,61 | 7.399,61 | 10.471,49 | 10.471,49 |
| 06.junho | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 95.477,02 | 151.548,17 | 153.938,06 | 97.866,91 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 2.348,02 | 3.646,69 | 1.298,67 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 452,23 | 1.656,40 | 2.758,58 | 1.554,41 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | L SANTOS ENGENHARIA EIRELI-EPP | 1.068,67 | 1.068,68 | 0,01 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.536,70 | 3.536,70 | 3.436,03 | 3.436,03 |
| 06.junho | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 35.411,67 | 35.411,67 | 0,00 |
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