| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1121101010708 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 1.872,60 | 888,50 | 1.702,50 | 1.058,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010709 | Cartões Ticket - Ceilândia | 8.928,55 | 8.266,99 | 7.517,28 | 9.678,26 |
| 07.julho | 2024 | 11211010109 | RECEITAS DE ATIVIDADE A RECEBER - IFOOD | 6.967,87 | 8.276,70 | 8.875,11 | 6.369,46 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010901 | Receitas de Atividades a Receber - Ifood | 6.967,87 | 8.276,70 | 8.875,11 | 6.369,46 |
| 07.julho | 2024 | 11211010110 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GLADIUM | 1.317,31 | 173.452,84 | 0,00 | 174.770,15 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011002 | Gladium - Presidente Dutra | 447,29 | 45.188,08 | 0,00 | 45.635,37 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011003 | Gladium - 504 Sul | 305,27 | 45.699,10 | 0,00 | 46.004,37 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011004 | Gladium - 913 Sul | 231,69 | 36.255,00 | 0,00 | 36.486,69 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011005 | Gladium - Guará | 70,96 | 9.522,58 | 0,00 | 9.593,54 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011006 | Gladium - Tag Norte | 60,28 | 7.450,39 | 0,00 | 7.510,67 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011007 | Gladium - Tag Sul | 57,64 | 7.635,99 | 0,00 | 7.693,63 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011008 | Gladium - Gama | 116,23 | 18.081,70 | 0,00 | 18.197,93 |
| 07.julho | 2024 | 1121101011010 | Gladium - Ceilândia | 27,95 | 3.620,00 | 0,00 | 3.647,95 |
| 07.julho | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 3.325,50 | 817.464,40 | 0,00 | 820.789,90 |
| 07.julho | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 3.325,50 | 817.464,40 | 0,00 | 820.789,90 |
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