| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1121104280601 | Construção Edifício SEDE | 0,00 | 1.927.826,82 | 0,00 | 1.927.826,82 |
| 07.julho | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.701.152,02 | 5.736.268,27 | 5.717.797,12 | 1.719.623,17 |
| 07.julho | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.701.152,02 | 5.736.268,27 | 5.717.797,12 | 1.719.623,17 |
| 07.julho | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER - ACORDOS DE RECEITAS DE EDUCAÇÃO | 1.696.392,02 | 121.391,92 | 101.870,77 | 1.715.913,17 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010101 | Acordos de Educação - EDUSESC MEC | 3.659,58 | 86.580,48 | 90.240,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010102 | Acordos de Educação - EDUSESC GAMA | 520.858,91 | 11.201,85 | 5.830,00 | 526.230,76 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010103 | Acordos de Educação - EDUSESC CEILÂNDIA | 503.662,34 | 23.609,59 | 5.800,71 | 521.471,22 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010104 | Acordos de Educação - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 18.523,31 | 0,00 | 0,00 | 18.523,31 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010105 | Acordos de Educação - EDUSESC PRES. DUTRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010106 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 649.587,88 | 0,00 | 0,00 | 649.587,88 |
| 07.julho | 2024 | 11211990102 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 4.760,00 | 0,00 | 1.050,00 | 3.710,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010201 | Outras Negociações | 4.760,00 | 0,00 | 1.050,00 | 3.710,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 5.614.876,35 | 5.614.876,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010301 | Outras Contas | 0,00 | 5.614.876,35 | 5.614.876,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 18.968.694,10 | 20.032.233,37 | 18.968.694,10 | 20.032.233,37 |
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