| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 18.707,71 | 110.770,53 | 116.278,39 | 13.199,85 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 3.940,30 | 787,00 | 0,00 | 4.727,30 |
| 07.julho | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 71.256,44 | 115.396.199,10 | 115.328.969,70 | 138.485,84 |
| 07.julho | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 71.256,44 | 115.396.199,10 | 115.328.969,70 | 138.485,84 |
| 07.julho | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 41.040,03 | 581.028,22 | 513.688,82 | 108.379,43 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 19.063,50 | 173.175,22 | 173.561,32 | 18.677,40 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 21.976,53 | 407.853,00 | 340.127,50 | 89.702,03 |
| 07.julho | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 88.348.391,06 | 88.348.391,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 57.222.710,92 | 57.222.710,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 29.255.277,64 | 29.255.277,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 1.870.402,50 | 1.870.402,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 30.216,41 | 26.466.779,82 | 26.466.889,82 | 30.106,41 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 26.466.779,82 | 26.466.779,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 590,85 | 0,00 | 55,00 | 535,85 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 29.625,56 | 0,00 | 55,00 | 29.570,56 |
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