| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1131104010129 | FR 30000125402355 FABIO ZS | 4.981,01 | 8.749,21 | 13.406,16 | 324,06 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010130 | FR 30000110179238 NATALIA CAC | 4.578,99 | 7.421,01 | 9.305,56 | 2.694,44 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010132 | FR 30000107771484 - ROBSON FS | 248,10 | 11.751,90 | 1.199,75 | 10.800,25 |
| 07.julho | 2024 | 11311040102 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ESPECIAL | 250.386,15 | 297.787,60 | 174.335,39 | 373.838,36 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010201 | Adiantamento para Fundo Especial | 305,82 | 24.647,44 | 6.025,44 | 18.927,82 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010204 | FE 30000112182879 AMANDA MMD | 6.887,94 | 27.715,00 | 1.514,67 | 33.088,27 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010205 | FE 30000112915375 AMANDA S L | 8.891,89 | 0,00 | 0,00 | 8.891,89 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010213 | FE 30000110026612 ANNA PCM | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010215 | FE 3000012877730 ANA CCG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010216 | FE 30000118996695 - ANA CNG | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010220 | FE 30000110078240 BARBARA LTS | 35.400,00 | 35.100,00 | 44.866,50 | 25.633,50 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010223 | FE 30000120782030 CAROLINE LM | 931,95 | 0,00 | 0,00 | 931,95 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010224 | FE 30000107771489 - CATIA BRQ | 15.037,59 | 6,00 | 15.043,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010226 | FE 30000110084829 CLEONICE LJ | 42.390,97 | 20.000,00 | 6.651,44 | 55.739,53 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010231 | FE 30000124511320 - DANIEL D | 5.058,95 | 2.000,00 | 5.058,95 | 2.000,00 |
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