| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 28.493.229,39 | 33.267.670,11 | 30.063.868,53 | 31.697.030,97 |
| 07.julho | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 9.524.535,29 | 13.235.436,74 | 11.095.174,43 | 11.664.797,60 |
| 07.julho | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 9.524.535,29 | 13.235.436,74 | 11.095.174,43 | 11.664.797,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.114.689,11 | 4.644.963,27 | 4.113.971,56 | 5.645.680,82 |
| 07.julho | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 5.114.689,11 | 4.644.963,27 | 4.113.971,56 | 5.645.680,82 |
| 07.julho | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 3.199,07 | 3.080,74 | 3.533,27 | 2.746,54 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 177,50 | 225,10 | 189,50 | 213,10 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010103 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 114,70 | 314,60 | 114,70 | 314,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010104 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 957,70 | 611,80 | 1.045,30 | 524,20 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010105 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 603,17 | 484,63 | 603,17 | 484,63 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010106 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 142,60 | 354,20 | 181,70 | 315,10 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010107 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010108 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 189,00 | 160,00 | 349,00 | 0,00 |
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