| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1121101010403 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 10.376,68 | 123.287,27 | 128.851,43 | 4.812,52 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010404 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 19.246,05 | 294.125,09 | 308.409,96 | 4.961,18 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010405 | Cartões Débito Cielo - Tag Norte | 12.520,87 | 313.263,47 | 320.125,66 | 5.658,68 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010406 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 7.688,81 | 137.872,26 | 141.351,47 | 4.209,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010407 | Cartões Débito Cielo - Gama | 4.427,59 | 252.265,78 | 249.399,87 | 7.293,50 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010408 | Cartões Débito Cielo - Edusesc Tag Norte | 715,80 | 72.167,69 | 71.287,39 | 1.596,10 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010409 | Cartões Débito Cielo - Ceilândia | 19.202,69 | 331.904,63 | 343.029,73 | 8.077,59 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010410 | Cartões Débito Cielo - SESC SEDE | 256,46 | 978,22 | 1.214,68 | 20,00 |
| 07.julho | 2024 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 33.882,11 | 31.330,51 | 28.682,50 | 36.530,12 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010702 | Cartões Ticket - 504 Sul | 1.106,70 | 1.285,80 | 961,90 | 1.430,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010703 | Cartões Ticket - 913 Sul | 1.455,00 | 2.196,20 | 1.116,60 | 2.534,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010704 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 3.139,00 | 3.527,62 | 2.407,80 | 4.258,82 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010705 | Cartões Ticket - Tag Norte | 11.966,86 | 11.164,70 | 10.186,22 | 12.945,34 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010706 | Cartões Ticket - Tag Sul | 2.848,50 | 2.339,10 | 2.347,50 | 2.840,10 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010707 | Cartões Ticket - Gama | 2.564,90 | 1.661,60 | 2.442,70 | 1.783,80 |
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