| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 567.622.729,82 | 40.274.942,89 | 47.150.405,97 | 560.747.266,74 |
| 07.julho | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 567.622.729,82 | 40.274.942,89 | 47.150.405,97 | 560.747.266,74 |
| 07.julho | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 172.773.491,41 | 17.946.369,40 | 39.233.626,15 | 151.486.234,66 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 18.306.523,26 | 9.779.499,57 | 16.802.435,39 | 11.283.587,44 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 154.466.968,15 | 8.166.869,83 | 22.431.190,76 | 140.202.647,22 |
| 07.julho | 2024 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 394.849.238,41 | 22.328.573,49 | 7.916.779,82 | 409.261.032,08 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 394.849.238,41 | 22.328.573,49 | 7.916.779,82 | 409.261.032,08 |
| 07.julho | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 16.100,00 | 1.110.047,54 | 976.147,54 | 150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 16.100,00 | 1.110.047,54 | 976.147,54 | 150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 16.100,00 | 1.110.047,54 | 976.147,54 | 150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 16.100,00 | 1.110.047,54 | 976.147,54 | 150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 16.100,00 | 391.753,00 | 407.853,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 16.100,00 | 391.753,00 | 407.853,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 692.294,54 | 542.294,54 | 150.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 692.294,54 | 542.294,54 | 150.000,00 |
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