| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 567.843.822,01 | 157.223.482,28 | 163.915.820,06 | 561.151.484,23 |
| 07.julho | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 567.827.722,01 | 156.113.434,74 | 162.939.672,52 | 561.001.484,23 |
| 07.julho | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 567.827.722,01 | 156.113.434,74 | 162.939.672,52 | 561.001.484,23 |
| 07.julho | 2024 | 1111101 | CAIXA | 133.735,75 | 442.292,75 | 460.296,85 | 115.731,65 |
| 07.julho | 2024 | 111110101 | CAIXA | 133.735,75 | 442.292,75 | 460.296,85 | 115.731,65 |
| 07.julho | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 133.735,75 | 442.292,75 | 460.296,85 | 115.731,65 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010101 | Caixa - Sede | 13.593,46 | 32.472,47 | 32.455,40 | 13.610,53 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010102 | Caixa - Presidente Dutra | 7.700,30 | 12.027,13 | 12.933,00 | 6.794,43 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 11.986,04 | 29.201,20 | 27.246,69 | 13.940,55 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 12.770,12 | 24.485,79 | 24.674,82 | 12.581,09 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 17.647,12 | 49.541,37 | 59.946,83 | 7.241,66 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 12.178,39 | 90.149,92 | 91.690,38 | 10.637,93 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 9.428,90 | 10.233,67 | 10.000,00 | 9.662,57 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 12.174,93 | 28.611,29 | 24.129,21 | 16.657,01 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 13.608,48 | 54.012,38 | 60.942,13 | 6.678,73 |
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