| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA TRABALHO | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 435,35 | 0,00 | 435,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 233,20 | 0,00 | 233,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211902 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.623.946,33 | 1.623.547,97 | 398,36 |
| 09.setembro | 2017 | 121190200 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.623.946,33 | 1.623.547,97 | 398,36 |
| 09.setembro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 55.590,95 | 0,00 | 9.731,84 | 45.859,11 |
| 09.setembro | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 34.480,11 | 0,00 | 6.046,95 | 28.433,16 |
| 09.setembro | 2017 | 1212101 | PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS | 23.210,95 | 0,00 | 2.386,89 | 20.824,06 |
| 09.setembro | 2017 | 121210100 | PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS | 23.210,95 | 0,00 | 2.386,89 | 20.824,06 |
| 09.setembro | 2017 | 1212102 | PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS | 11.269,16 | 0,00 | 3.660,06 | 7.609,10 |
| 09.setembro | 2017 | 121210200 | PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS | 11.269,16 | 0,00 | 3.660,06 | 7.609,10 |
| 09.setembro | 2017 | 12122 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 18.093,10 | 0,00 | 2.930,53 | 15.162,57 |
| 09.setembro | 2017 | 1212200 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 18.093,10 | 0,00 | 2.930,53 | 15.162,57 |
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