| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | HOTEIS OTHON S.A | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 6.158,00 | 0,00 | 6.158,00 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 85.398.257,50 | 5.701.270,23 | 1.643.410,12 | 89.456.117,61 |
| 09.setembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 99.333.958,18 | 0,00 | 12.942.199,59 | 112.276.157,77 |
| 09.setembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 85.398.257,50 | 5.701.270,23 | 1.643.410,12 | 89.456.117,61 |
| 09.setembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 99.333.958,18 | 0,00 | 12.942.199,59 | 112.276.157,77 |
| 09.setembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 99.333.958,18 | 0,00 | 12.942.199,59 | 112.276.157,77 |
| 09.setembro | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 98.315.978,18 | 0,00 | 12.813.721,59 | 111.129.699,77 |
| 09.setembro | 2017 | 1210350100 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 98.315.978,18 | 0,00 | 12.813.721,59 | 111.129.699,77 |
| 09.setembro | 2017 | 12103502 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 1.017.980,00 | 0,00 | 128.478,00 | 1.146.458,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1210350200 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 1.017.980,00 | 0,00 | 128.478,00 | 1.146.458,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURAÇÃO | 85.342.666,55 | 5.701.270,23 | 1.633.678,28 | 89.410.258,50 |
| 09.setembro | 2017 | 12112 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 84.959.955,62 | 1.517.583,40 | 0,00 | 86.477.539,02 |
| 09.setembro | 2017 | 1211200 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 84.959.955,62 | 1.517.583,40 | 0,00 | 86.477.539,02 |
| 09.setembro | 2017 | 121120000 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
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