| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | HOTEL DE NADAI LTDA | 25.000,00 | 9.590,00 | 0,00 | 34.590,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | LOUMAR TURISMO LTDA | 18.200,00 | 5.896,00 | 0,00 | 24.096,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | SESC/MG | 15.000,00 | 14.052,00 | 0,00 | 29.052,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 3.354,54 | 6.709,08 | 6.709,08 | 3.354,54 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 203.812,63 | 70.713,96 | 109.637,19 | 164.889,40 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | SOLARE ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP | 5.000,00 | 1.283,20 | 0,00 | 6.283,20 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | IG SERVICOS DE TURISMO EIRELI - ME | 23.680,00 | 0,00 | 23.680,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 0,00 | 9.898,56 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | C N TURISMO LTDA - ME | 6.475,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 7.600,00 | 13.860,00 | 7.600,00 | 13.860,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
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