| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 141190400 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 10.513.553,82 | 26.831,60 | 10.584,40 | 10.529.801,02 |
| 09.setembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 31.010.283,73 | 34.657,50 | 3.897.321,03 | 34.872.947,26 |
| 09.setembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 31.010.283,73 | 34.657,50 | 3.897.321,03 | 34.872.947,26 |
| 09.setembro | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.726.984,43 | 7.060,77 | 876.071,34 | 6.595.995,00 |
| 09.setembro | 2017 | 16100501 | LANCHES | 606.538,83 | 73,50 | 109.219,52 | 715.684,85 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 83.266,55 | 0,00 | 20.517,75 | 103.784,30 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Caldos | 0,00 | 49,50 | 0,00 | -49,50 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 58.787,32 | 0,00 | 7.454,75 | 66.242,07 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 24.529,50 | 0,00 | 2.575,25 | 27.104,75 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 37.515,81 | 0,00 | 4.305,55 | 41.821,36 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 88.037,75 | 0,00 | 11.746,75 | 99.784,50 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 84.966,85 | 20,50 | 16.507,65 | 101.454,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 127.673,94 | 0,00 | 28.142,50 | 155.816,44 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 80.471,02 | 3,50 | 15.090,82 | 95.558,34 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 504 Sul | 21.290,09 | 0,00 | 2.878,50 | 24.168,59 |
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