| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1312902 | OBRAS DE ARTE | 96.764,00 | 0,00 | 0,00 | 96.764,00 |
| 09.setembro | 2017 | 131290200 | OBRAS DE ARTE | 96.764,00 | 0,00 | 0,00 | 96.764,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.443.294,05 | 0,00 | 1.019.632,98 | 11.462.927,03 |
| 09.setembro | 2017 | 132021 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 10.443.294,05 | 0,00 | 1.019.632,98 | 11.462.927,03 |
| 09.setembro | 2017 | 13202100 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 10.443.294,05 | 0,00 | 1.019.632,98 | 11.462.927,03 |
| 09.setembro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 192.961.493,41 | 26.831,60 | 1.708.935,21 | 191.279.389,80 |
| 09.setembro | 2017 | 141 | COMPENSAÇÃO | 192.961.493,41 | 26.831,60 | 1.708.935,21 | 191.279.389,80 |
| 09.setembro | 2017 | 1411 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 192.961.493,41 | 26.831,60 | 1.708.935,21 | 191.279.389,80 |
| 09.setembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 108.027.711,94 | 0,00 | 0,00 | 108.027.711,94 |
| 09.setembro | 2017 | 1411101 | SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS | 94.911.339,26 | 0,00 | 0,00 | 94.911.339,26 |
| 09.setembro | 2017 | 141110100 | SEGUROS CONTRATADOS-IMÓVEIS | 94.911.339,26 | 0,00 | 0,00 | 94.911.339,26 |
| 09.setembro | 2017 | 1411102 | SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS | 12.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680.000,00 |
| 09.setembro | 2017 | 141110200 | SEGUROS CONTRATADOS-VEÍCULOS | 12.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680.000,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1411103 | SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS | 436.372,68 | 0,00 | 0,00 | 436.372,68 |
| 09.setembro | 2017 | 141110300 | SEGUROS CONTRATADOS-ESTAGIÁRIOS | 436.372,68 | 0,00 | 0,00 | 436.372,68 |
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