| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 41.970,15 | 0,00 | 0,00 | 41.970,15 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | PERFILADOS TERRA LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 2.385.203,16 | 0,00 | 2.385.203,16 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 17.722,48 | 27.873,77 | 9.230,93 | 36.365,32 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 194,90 | 2.248,14 | 200,75 | 2.242,29 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | ALFREDO BRANDAO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 144.402,14 | 0,00 | 144.402,14 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | SOSBIO CONTROLE PRAGAS E VETORES LTDA | 16,79 | 0,00 | 16,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | VIVO S.A | 309,06 | 0,00 | 0,00 | 309,06 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 09.setembro | 2017 | 1211900 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E HOMECARE | 0,00 | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
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