| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 16100502 | REFEIÇÕES | 438.575,91 | 2.992,00 | 69.957,50 | 505.541,41 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete Guará | 1.114,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Café da Manhã | 10.993,00 | 0,00 | 3.245,00 | 14.238,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Caldos | 39.541,70 | 2.992,00 | 11.076,20 | 47.625,90 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 6.031,39 | 0,00 | 7.988,00 | 14.019,39 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050201 | Receitas de Restaurantes | 380.895,82 | 0,00 | 47.648,30 | 428.544,12 |
| 09.setembro | 2017 | 16100503 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2.017.053,57 | 3.404,27 | 282.104,20 | 2.295.753,50 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050300 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 1.981.430,37 | 3.404,27 | 282.104,20 | 2.260.130,30 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050300 | Receitas das Unidades Móveis | 35.623,20 | 0,00 | 0,00 | 35.623,20 |
| 09.setembro | 2017 | 16100504 | RECEITAS DE SERVIÇOS - CC/CD - REST./LANCHONETE | 867.989,02 | 0,00 | 144.827,43 | 1.012.816,45 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050400 | Receitas de Restaurante-CC/CD -NÃO UTILIZAR 2018 | 533.102,98 | 0,00 | 65.755,09 | 598.858,07 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050400 | Receitas de Lanchonete-CC/CD -NÃO UTILIZAR 2018 | 334.886,04 | 0,00 | 79.072,34 | 413.958,38 |
| 09.setembro | 2017 | 16100505 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.631.917,80 | 591,00 | 248.173,00 | 1.879.499,80 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050500 | Receita de Clínica Médica | 156.034,98 | 100,00 | 29.091,00 | 185.025,98 |
| 09.setembro | 2017 | 1610050500 | Receitas Ginecologia | 386.535,00 | 143,00 | 48.736,00 | 435.128,00 |
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