| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 1129100 | KESLEY VIEIRA CRISOSTONO | 0,00 | 4.242,82 | 4.242,82 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1129100 | GISELLE DA SILVA NATIVIDADE PORTO | 0,00 | 3.143,64 | 3.143,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 1129100 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 1.150,93 | 1.150,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 696,56 | 0,00 | 696,56 |
| 09.setembro | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 696,56 | 0,00 | 696,56 |
| 09.setembro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.301.204,56 | 617.847,67 | 486.648,61 | 1.432.403,62 |
| 09.setembro | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 682.839,70 | 8.558,28 | 8.512,74 | 682.885,24 |
| 09.setembro | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 09.setembro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 6.670,55 | 321,94 | 0,00 | 6.992,49 |
| 09.setembro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 09.setembro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 10.739,60 | 8.236,34 | 8.512,74 | 10.463,20 |
| 09.setembro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 618.364,86 | 609.289,39 | 478.135,87 | 749.518,38 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 17.609,10 | 17.609,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 09.setembro | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 | 0,00 |
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