| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.510,00 | 677.657,50 | 671.125,00 | 9.977,50 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 5.623,50 | 5.623,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | R.S. DE PAULA INDÚTRIA E COMERCIO GRÁFICO LTDA | 12.180,00 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 4.641,00 | 8.007,64 | 4.794,64 | 1.428,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 0,00 | 0,00 | 2.001,60 | 2.001,60 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 1.950,40 | 5.008,40 | 4.526,12 | 1.468,12 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | A. C MULLER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 3.850,39 | 15.882,73 | 32.508,80 | 20.476,46 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | APONTUAL COMÉRCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 15.171,20 | 15.171,20 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ROSENEIDE DA SILVA | 244,80 | 244,80 | 354,00 | 354,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 0,00 | 29.788,13 | 29.788,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | JB REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 99.555,00 | 99.555,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI | 669,00 | 1.594,00 | 925,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | 0,00 | 15.096,00 | 15.096,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 2.858.542,46 | 2.885,84 | 0,00 | 2.855.656,62 |
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