| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.131.784,04 | 0,00 | 9.432,93 | 3.141.216,97 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 970,21 | 0,00 | 2,92 | 973,13 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 51.525,70 | 0,00 | 155,19 | 51.680,89 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 80.583,41 | 0,00 | 242,72 | 80.826,13 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 38.041,24 | 0,00 | 114,58 | 38.155,82 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.301,72 | 0,00 | 37,05 | 12.338,77 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 325.395,80 | 0,00 | 34.055,46 | 359.451,26 |
| 10.outubro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.632.603,23 | 1.587.857,51 | 1.822.700,71 | 8.867.446,43 |
| 10.outubro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.266.557,37 | 0,00 | 80.469,50 | 5.347.026,87 |
| 10.outubro | 2021 | 2128101 | Valores em Transição | 5.266.557,37 | 0,00 | 80.469,50 | 5.347.026,87 |
| 10.outubro | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 5.266.557,37 | 0,00 | 80.469,50 | 5.347.026,87 |
| 10.outubro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.366.045,86 | 1.587.857,51 | 1.742.231,21 | 3.520.419,56 |
| 10.outubro | 2021 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 3.366.045,86 | 1.587.857,51 | 1.742.231,21 | 3.520.419,56 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 173.712,43 | 7.112,09 | 28.215,47 | 194.815,81 |
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