| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 116,25 | 116,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 106,58 | 106,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 0,00 | 0,00 | 398,33 | 398,33 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 249,43 | 249,43 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 2.858,89 | 2.858,89 | 1.940,86 | 1.940,86 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 8.582,81 | 8.582,81 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 140,61 | 140,61 | 140,62 | 140,62 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 236,22 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 30.780,08 | 30.780,08 | 30.780,08 | 30.780,08 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 241,80 | 241,80 | 120,90 | 120,90 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121030301 | PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 624,18 | 624,18 |
| 10.outubro | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 102.154,11 | 102.154,11 | 107.636,75 | 107.636,75 |
| 10.outubro | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 102.154,11 | 102.154,11 | 107.572,46 | 107.572,46 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 101.897,78 | 101.897,78 | 107.248,59 | 107.248,59 |
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