| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 6,18 | 6,18 | 51,20 | 51,20 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 10,20 | 10,20 | 1,63 | 1,63 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 47,63 | 47,63 | 105,98 | 105,98 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 4,95 | 4,95 | 12,00 | 12,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 30,25 | 30,25 | 32,40 | 32,40 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 47,32 | 47,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 17,02 | 17,02 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 92,78 | 92,78 | 60,66 | 60,66 |
| 10.outubro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 64,29 |
| 10.outubro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 64,29 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.026.128,86 | 1.040.254,33 | 1.045.025,68 | 3.030.900,21 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 53.324,86 | 923.417,64 | 929.619,24 | 59.526,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 53.324,86 | 923.417,64 | 929.619,24 | 59.526,46 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 13.279,27 | 52.779,94 | 44.280,25 | 4.779,58 |
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