| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2113908 | Outros Créditos a Liquidar - Empréstimo Consignado | 4.109,22 | 4.109,22 | 4.109,22 | 4.109,22 |
| 10.outubro | 2021 | 211390801 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 4.109,22 | 4.109,22 | 4.109,22 | 4.109,22 |
| 10.outubro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 12.969.808,37 | 2.157.567,45 | 2.522.528,75 | 13.334.769,67 |
| 10.outubro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 569.709,94 | 569.709,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 569.709,94 | 569.709,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 569.709,94 | 569.709,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.337.040,14 | 0,00 | 62.592,10 | 4.399.632,24 |
| 10.outubro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 102.424,99 | 0,00 | 561,67 | 102.986,66 |
| 10.outubro | 2021 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 102.424,99 | 0,00 | 561,67 | 102.986,66 |
| 10.outubro | 2021 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 102.158,94 | 0,00 | 0,00 | 102.158,94 |
| 10.outubro | 2021 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 266,05 | 0,00 | 561,67 | 827,72 |
| 10.outubro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.234.615,15 | 0,00 | 62.030,43 | 4.296.645,58 |
| 10.outubro | 2021 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 4.234.615,15 | 0,00 | 62.030,43 | 4.296.645,58 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 402.823,01 | 0,00 | 1.246,12 | 404.069,13 |
| 10.outubro | 2021 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 191.190,02 | 0,00 | 16.743,46 | 207.933,48 |
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