| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 707,23 | 707,23 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.346,30 | 8.850,12 | 8.898,12 | 5.394,30 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.583.150,36 | 1.571.852,10 | 1.704.410,39 | 1.715.708,65 |
| 10.outubro | 2021 | 212890101 | DORAILDE VILAS BOAS RODRIGUES LUZ ME | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 165,00 | 0,00 | 67.526,00 | 67.691,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 165,00 | 0,00 | 67.526,00 | 67.691,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 165,00 | 0,00 | 67.526,00 | 67.691,00 |
| 10.outubro | 2021 | 212910101 | SESC 504 SUL | 0,00 | 0,00 | 28.209,00 | 28.209,00 |
| 10.outubro | 2021 | 212910101 | SESC 913 SUL | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 10.outubro | 2021 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 0,00 | 0,00 | 22.394,00 | 22.394,00 |
| 10.outubro | 2021 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 0,00 | 0,00 | 16.923,00 | 16.923,00 |
| 10.outubro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 10.outubro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
| 10.outubro | 2021 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 0,00 | 0,00 | 611.962.053,92 |
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