| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.949.328,08 | 3.949.328,08 | 6.383.903,78 | 6.383.903,78 |
| 10.outubro | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.949.328,08 | 3.949.328,08 | 6.383.903,78 | 6.383.903,78 |
| 10.outubro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.603.187,55 | 1.679.971,79 | 1.873.776,48 | 1.796.992,24 |
| 10.outubro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.599.850,57 | 1.674.718,78 | 1.868.523,47 | 1.793.655,26 |
| 10.outubro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 488.790,46 | 525.096,13 | 531.968,51 | 495.662,84 |
| 10.outubro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 629.364,82 | 667.927,36 | 654.676,45 | 616.113,91 |
| 10.outubro | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 481.695,29 | 481.695,29 | 681.878,51 | 681.878,51 |
| 10.outubro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.336,98 | 5.253,01 | 5.253,01 | 3.336,98 |
| 10.outubro | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 1.916,03 | 1.916,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 766,44 | 766,44 | 766,44 | 766,44 |
| 10.outubro | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.886.153,65 | 581.590,64 | 758.138,75 | 8.062.701,76 |
| 10.outubro | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 7.886.153,65 | 581.590,64 | 758.138,75 | 8.062.701,76 |
| 10.outubro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.886.153,65 | 581.590,64 | 758.138,75 | 8.062.701,76 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.219.247,48 | 65.186,40 | 531.938,39 | 4.685.999,47 |
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