| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 123230101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 18.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 123230101 | UNIDADE JESSÉ FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 10.outubro | 2021 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 10.outubro | 2021 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -14.602.992,46 | 0,00 | 324.510,93 | -14.927.503,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -14.376.986,50 | 0,00 | 319.488,57 | -14.696.475,07 |
| 10.outubro | 2021 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -14.376.986,50 | 0,00 | 319.488,57 | -14.696.475,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -226.005,96 | 0,00 | 5.022,36 | -231.028,32 |
| 10.outubro | 2021 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -226.005,96 | 0,00 | 5.022,36 | -231.028,32 |
| 10.outubro | 2021 | 2 | PASSIVO | 645.878.411,13 | 9.814.798,03 | 13.499.785,45 | 649.563.398,55 |
| 10.outubro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.916.357,21 | 9.814.798,03 | 13.499.785,45 | 37.601.344,63 |
| 10.outubro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 20.946.548,84 | 7.657.230,58 | 10.977.256,70 | 24.266.574,96 |
| 10.outubro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 17.657.916,76 | 6.276.076,91 | 9.547.757,40 | 20.929.597,25 |
| 10.outubro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.949.328,08 | 3.949.328,08 | 6.383.903,78 | 6.383.903,78 |
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